Manutenção das conciliações bancárias e das movimentações dos fundos de investimentos atualizados;
A cada movimentação nas contas correntes devem ser realizados imediatamente após a realização, inclui- se os pagamentos de despesas, recebimentos dos recursos previdenciários e as transferências e aplicações nos fundos de investimentos;
A autarquia possui:
Conta administrativa, onde concentra-se a maioria das despesas da autarquia e onde é recebido a taxa de administração. Nela são aplicados os recursos administrativos poupados;
Conta para aporte de déficit atuarial, conta tipo investimentos;
Conta para recebimento exclusivamente do COMPREV. O extrato da conta COMPREV é enviado quinzenalmente para o responsável pelo monitoramento e controle dos recursos do COMPREV;
Conta concursos;
Conta do plano financeiro (repasse pensão ente);
Contas previdenciária principal: utilizada para recebimentos dos repasses previdenciários mensais e para pagamento da folha e despesas previdenciárias, e
Contas de investimentos previdenciários; basicamente recebem recursos para aplicação nos fundos de investimentos da instituição
Nos primeiros dias do mês, buscar e salvar, nos devidos destinos, os extratos bancários, os extratos dos Fundos de Investimentos, e as posições de rentabilidade e as variações patrimoniais dos fundos de investimentos;
Os relatórios são alimentados e conferidos antes do envio aos responsáveis:
Relatório dos Fundos de Investimentos;
Relatório de APRs (Autorização de Aplicações e Resgates);
Lançamento e geração dos relatórios do sistema SIGA – da consultoria financeira;
Lançamento das despesas, receitas no balancete mensal e gerencial
Gerar os relatórios e encaminhar primeiramente para o Diretor Presidente e membros do Comitê de Investimentos;
Os relatórios e documentos são analisados, discutidos e aprovados em reunião do Comitê de Investimentos
O assessor financeiro faz os ajustes necessários e solicitados na prestação de contas e em seguida encaminha eletronicamente para o secretário do Conselho Deliberativo, que envia para os demais membros do colegiado;
Balancete mensal;
Balancete acumulado período (anual)
Relatório gerencial;
Relatório de Investimentos mensal – SMI
Texto explicativo
Estes documentos são publicados no site da autarquia
sem fluxograma no momento