Gestão da Folha de Benefícios

1. Processamento inicial da folha

1. No menu Financeiro > Folha > Folha de Benefícios > Lançamento Mensal, Recalcular Grupo Folha

2. Executar os processamentos em todos os grupos de benefícios

2. Conferência de consignações

1. Conferência dos valores:

   1. Passar o arquivo “.txt” para Excel

      1. “Ctrl+A” nos dados do arquivo de texto para selecionar todo o texto

      2. “Ctrl+C” para copiar os dados do arquivo de texto

      3. A partir deste ponto no Excel, “Ctrl+V” para colar os dados

      4. Em Dados > Texto para Colunas para abrir o Assistente de conversão

      5. Selecionar  Largura fixa > Avançar

      6. Clicar onde os campos devem ser separado, e Concluir

         1. Ao menos uma coluna será de códigos, e outra de valores

      7. Localizar e substituir os decimais dos valores com “Ctrl+U”, de ponto “.” para vírgula “,”, e Substituir Tudo

      8. Aplicar a função SOMASE para os eventos de cada banco fiarem separados

         1. Caixa: possui 6 eventos

         2. Santander: eventos 900087 e 900088

         3. Bradesco: eventos 900091 e 900092

         4. Buscar outros como BB e Itaú, por exemplo

         5. Exemplo de fórmula: “=SOMASE(C1:C256;”900087”;D1:D256)+ SOMASE(C1:C256;”900088”;D1:D256)”, para os eventos do Santander

         6. Outra solução é ordenar pela coluna dos eventos e somar cada banco

      9. Salvar arquivo na Pasta  Rede > RH > CONSIGNADOS > CONSIGNADOS > CONSIGNET > “Soma Movimento Inativos” para posterior conferência

2. Envia o arquivo no SISPREV em Integrações > Econsig Zetra > Importar Econsig Zetra através dos parâmetros:

3. Inserção de retenções

1. Receber relatórios da ASPMN por e-mail

2. Receber relatórios do SINDIFOZ por e-mail: sindicato.foz@terra.com.br

3. Salvar relatórios recebidos na Pasta  Rede > FOLHA_PAGAMENTO > Folha de Pagamento_[AAAA] > [MMMM]_[AA] > Folha Ativos

4. No menu Financeiro > Folha > Folha de Benefícios > Lançamento Mensal, clicar no segurado que terá eventos a serem incluídos. O fundo dos dados do segurado passará de amarelo para azul:

   1. Incluir Evento com o Código ASPMN equivalente ao disposto nos relatórios:

      1. 3000: CONVÊNIO ASPMN

      2. 246: ASPMN/UNIMED

      3. 351.3: ASPMN/CLINIPAM

      4. 900096: ASPMN/ODONTO COMPANY

      5. 900073: ASPMN/UNIODONTO

   2. Códigos para conferir somente, ou incluir, conforme o caso:

      1. 60.1: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO (ASPMN)

      2. 900072: SINDIFOZ

         1. Se for atual associado, é só conferir

         2. Se for novo associado, incluir com Data-Fim 12/2099

      3. Referência: 1

   3. Valor Informado: valor disposto em relatório

   4. Clicar em OK

4. Suspensão do benefício

1. Conferir com o setor de Atendimento se há segurado que não tenha efetuado a Prova de Vida no mês anterior

2. Havendo segurado nesta condição, acessar Cadastro > Dados Bancários, Consultar pessoa, e Bloquear

5. Encerramento do benefício por óbito

1. Em Integrações > Integração SIRC, Novo Processamento

2. Selecionar pelo menos 2 parâmetros:

   1. Nome Falecido

   2. CPF Falecido

3. Ao processar, clicar em Visualizar e filtrar por Somente Encontrado(s)

4. Cadastrando óbito:

   1. Em Cadastros > Pessoas > Consulta Óbitos, Novo

   2. Informar o Segurado e Data do Óbito, e Salvar. O SISPREV encerrará o benefício e gerar uma rescisão

   3. Conferir os dias pagos da rescisão

      1. Se do segurado gerar pensão, enviar a rescisão ao banco, ou pagar junto com a primeira pensão se assim for requerido

      2. Se a rescisão for de pensionista, enviar a rescisão ao banco para pagamento em inventário

      3. Comunicar o banco se o segurado for contratante de consignado

   4. Comunicar o setor Previdenciário para possível encerramento de COMPREV

   5. Se necessário, solicitar pedido de Certidão de Óbito ao cartório: cartorio@registronavegantes.com.br

6. Novos benefícios

1. Confirmar com o setor Previdenciário:

   1. Se todos os novos benefícios ou suas revisões foram implantadas na Folha

   2. Se todos os novos segurados possuem conta salário cadastrada no SISPREV

7. Processamento final da folha

1. No menu Financeiro > Folha > Folha de Benefícios > Lançamento Mensal, Abrir Validador

2. Após o processamento, Atestar as divergências, a serem conferidos uma a uma:

   1. Linhas em amarelo: a atestar

   2. Linhas em vermelho: impedem o fechamento

3. Conferidas as pendências, Validar Folha e aguardar processamento

4. Uma vez processada, o grupo Folha estará em vermelho

5. Em Central de Relatórios > Folha de Benefícios > Folha Analítica, parametrizar o mês, ano, grupo Folha, e Consultar 

6. Salvar em PDF como “Folha Analítica [nome do Grupo Folha]_[MM]_[AAAA]”

7. Emitidas as Folhas Analíticas, conferir os descontos e retenções:

   1. Em Central de Relatórios > Folha de Benefícios > Resumo de Empenho, parametrizar o mês e ano, e Visualizar

   2. Salvar em Excel para somar e conferir todos os descontos

   3. Identificada falta de algum desconto, em Financeiro > Folha > Folha de Benefícios > Lançamento Mensal, Abrir Folha

      1. Lançar o desconto faltante no segurado que estiver divergente

      2. Abrir Validador novamente

8. Conferir com a folha anterior

   1. No menu Financeiro > Folha > Folha de Benefícios > Lançamento Mensal

   2. Clicar em  Relatórios Especiais >  Relatórios Comparativos, e Visualizar

9. Conferir valores totais de desconto em folha com os relatórios recebidos de consignações e retenções

10. Informar por e-mail o setor Financeiro sobre os valores líquidos dos grupos Folha e dos consignados para pagamento e/ou disponibilização em conta

11. Manipulação da folha:

    1. No menu Financeiro > Folha > Manipulação Grupos/Competências

    2. Clicar em  Processar cada folha verificada

8. Processamento de arquivo bancário

1. No menu Integrações > Exportador Bancário, preencher conforme:

   1. Conta do Fundo (Débito): Conta Previdenciária – Caixa

   2. Mês e Ano: conforme competência fechada

   3. Tipo Folha: MENSAL-NORMAL

   4. Grupo Folha: TODOS

   5. Forma de Pagamento: Crédito em Conta

   6. Bancos: 104-0 Caixa Econômica Federal

   7. Forma de Financiamento: FUNDO PREVIDENCIARIO

   8. Data Lançamento: data da realização do procedimento

   9. Data Agendamento: data do pagamento

      1. O envio do arquivo deverá ser feito pelo menos um dia antes da Data Agendamento

   10. Agendar, depois Visualizar para conferir o valor final

       1. Os valores líquidos dos grupos APOSENTADOS e PENSÃO devem coincidir com o valor final do arquivo

       2. O valor do grupo PLANO FINANCEIRO é transferido manualmente pelo Financeiro

   11. Conferidos os valores, Gerar Arquivo para fazer download em “.txt”

2. Abrir arquivo baixado para conferir o valor final

   1. Estando corretos os valores, salvar como:

   2. Nome do arquivo: “PGCONTA1912.REM”

      1. Pasta:  C:\CAIXA\CAIXAPROGRAMADO\REMESSA

3. Instrução feira no APUS

   1. Acesso ao sistema:

      1. Login e senha

      2. Contato suporte: 0800-773-6633 (Alberto)

   2. Clicar em Sincronizar Agora

   3. No canto direito, o programa deve informar se houveram arquivos enviados ao sincronizar com o computador

   4. Em caso positivo, verificar se o arquivo saiu da Pasta:  C:\CAIXA\CAIXAPROGRAMADO\REMESSA e entrou na Pasta:  C:\CAIXA\CAIXAPROGRAMADO\ENVIADOS

   5. Confirmar recebimento da remessa com o banco. Contatos:

      1. Via e-mail: ag1879sc01@caixa.gov.br ou telefone (47) 3405-1460 (gerente Leonardo)

      2. Via suporte pelo telefone 0800-104-0104 (menos usual)

         1. Opção 1, e depois 4

         2. CNPJ 14.823.518/0001-30

         3. Conferir o crédito do arquivo enviado

9. Produção, guarda e envio de Relatórios

1. Salvar relatórios na Pasta  Rede > RH > CONSIGNADOS > CONSIGNADOS > CONSIGNET > ARQUIVOS > [MM].[AAAA] > INATIVOS

2. No menu Central de Relatórios > Folha de Benefícios > Relatórios Gerais >Provisão Mensal Décimo

   1. Selecionar Mês e Ano, Processar e Fechar

   2. Ao acessar novamente, o relatório estará disponível. Visualizar e Salvar em PDF

3. No menu Central de Relatórios > Folha de Benefícios > Benefício Mensal / Décimo >Relação por Eventos

   1. Selecionar o Mês e ano, o Grupo Folha, e os seguintes Eventos:

      1. CONVÊNIO ASPMN – 3000

      2. MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO (ASPMN) – 60.1

      3. ASPMN/CLINIPAM – 351.3

      4. SINDIFOZ – 900072

      5. ASPMN/ODONTOCOMPANY - 900096

      6. ASPMN/UNIODONTO – 900073

   2. Clicar em Visualizar, e Salvar em PDF

   3. Enviar Relatório para o SINDIFOZ por e-mail os descontos do mês

4. No menu Central de Relatórios > Folha de Benefícios > Benefício Mensal / Décimo >Resumo de Empenho

   1. Selecionar o Mês e ano, o Grupo Folha

   2. Clicar em Visualizar, e Salvar em PDF

5. No menu Central de Relatórios > Folha de Benefícios > Benefício Mensal / Décimo >Relação por Eventos

   1. Selecionar o Mês e ano, o Grupo Folha, e o Evento MARGEM ASPMN – 900090

   2. Clicar em Visualizar, e Salvar em PDF

   3. Enviar Relatório para a ASPMN por e-mail os descontos e margem disponível para o mês

10. Integrações

10.1 Consignações

1. No menu Integrações > Econsig Zetra > Exportar Margem e Retorno:

   1. Informar o Mês incluindo manualmente dois dígitos, e o Ano

      1. Clicar em Exportar Margem e no link que será gerado no canto inferior para baixar o TXT

      2. Clicar em Exportar Retorno e no link que será gerado no canto inferior para baixar o TXT

      3. Se houver, clicar em Margem Complementar e no link que será gerado no canto inferior para baixar o TXT

      4. Salvar arquivos na Pasta  Rede > RH > CONSIGNADOS > CONSIGNADOS > CONSIGNET > ANO [AAAA] > [MMMM] > INATIVOS, onde o mês é da competência seguinte ao mencionado

2. Confirmar com o setor Previdenciário se há margem a ser ajustada em função de benefício novo e proporcional no mês anterior

   1. Em caso positivo, ajustar manualmente o arquivo TXT

3. Conferir por amostragem de 3 ou 4 segurados os dados de Retorno e de Margem com o holerite

   1. Cálculo da margem manualmente: (Valor Bruto – Descontos Compulsórios) x 35%

10.2 Portal da Transparência

1. No menu Central de Relatórios > Portal da Transparência > Relação de Segurados com CPF:

   1. Selecionar o Grupo Folha, Mês e Ano

   2. Clicar em Visualizar, e Salvar em PDF

   3. Enviar Relatório ao responsável por e-mail para publicação no site

2. Na data do crédito da folha, ir no menu Financeiro > Folha > Manipulação Grupos/Competências:

   1. Avançar os grupos Folha processados para Confirmadas

   2. Recalcular o grupo Aposentados para ajuste dos cálculos de IR dos segurados com mais de um benefício

10.4 e-Social

1. Dentro do SOFTPREV, no menu Ajuda > Downloads abrirá um pop-up

2. No pop-up, clicar em AgendaAssessoria.WebAPIDESKTOP.205.msi (pode variar o nome)

   1. Clicar no executável para reinstalar a API. Caso seja necessário, clicar em Mais Informações e depois em Executar Assim Mesmo no pop-up que o Windows abrir

3. Na janela de instalação do WebAPI, Avançar até que a instalação seja processada

4. No pop-up, clicar em AgendaAssessoria.WebAPI.CHROME.html para abrir a página da extensão em outra guia

5. Na nova guia, clicar em Usar no Chrome e depois em Adicionar Extensão para instalação ou reinstalação da extensão

   1. Se já estiver instalado previamente, Remover do Chrome e refazer o passo

   2. Se necessário, confirmar com a equipe SulPrev sobre a versão da extensão a ser utilizada

6. No módulo e-Social do SOFTPREV, envio dos arquivos nesta ordem:

   1. S-1010 (rubricas novas)

   2. S-2400 (cadastro de beneficiário)

   3. S-2405 (alteração cadastro de beneficiário)

   4. S-2410 (cadastro de benefício)

   5. S-2416 (alteração cadastro de benefício)

   6. S-2420 (término (cadastro de benefício)

   7. S-1207 (benefícios)

   8. S-1210 (pagamento dos benefícios)

   9. S-1299 (fechamento só depois que enviar todos os eventos do mês)

7. No e-Social, conferir os envios recebidos na plataforma

   1. No menu Folha de Pagamento > Gestão da Folha

      1. Seleciona o Mês e Ano

      2. Clicar em Beneficiários

      3. Verificar em Benefício Devido (S-1207)

      4. Verificar em Pagamentos (S-1210)

Fluxograma