Gestão de Tesouraria

1. Parametrização para agendamento dos pagamentos

1. Acompanhar a realização dos processos de compras e execução de licitações, através da verificação dos objetos e serviços a serem adquiridos, suas necessidades e prioridades;

2. Conferir no processo de compras finalizado para pagamento a observância dos critérios definidos no Manual de Licitações e Contratos e no Manual de Processo de Compras;

3. O envio dos processos de empenho passou a ser realizado através do sistema ECM via Comunicação Interna. Após a liquidação realizada pela contabilidade, o processo é enviado para o financeiro sendo liberado para pagamento;

4. Ao receber o processo de empenho liquidado para pagamento o financeiro verifica todos os dados, valores e a documentação exigida como por exemplo as certidões negativas de débitos, federais, estaduais e municipais.

2. Lançamento das ordens de pagamento

1. Estando tudo em conformidade os empenhos são lançados na conta corrente correspondente pelo assessor financeiro. Despesas previdenciárias na conta previdenciária e as despesas administrativas da autarquia na conta administrativa;

2. Como todas as movimentações financeiras devem ser realizadas em conjunto – assinatura do assessor financeiro e a confirmação do diretor presidente, assim que os lançamentos são finalizados estes são encaminhados para conferência e aprovação do diretor presidente;

3. Os processos de empenhos liquidados e agora pagos retornam para a assessoria financeira que realiza os lançamentos no arquivo das contas correntes, que posteriormente serão apuradas no balancete mensal;

4. No ECM, o assessor financeiro encaminha para a estagiária que recepciona todos os documentos pagos, anexa os comprovantes de pagamento e realiza a montagem do balanço contábil mensal.

3. Emissão de relatórios e extratos

1. Os extratos bancários detalhados – ou seja, já conciliado, são disponibilizados para a contabilidade e para o administrativo para seus devidos acompanhamentos e desdobramentos;

2. Os extratos detalhados são salvos na pasta do Conta Corrente, do mês correspondente, junto com os extratos do referido mês;

3. Todas as despesas são relacionadas no balancete mensal que será encaminhado ao ente, legislativo e conselhos para aprovação e apreciação.

Fluxograma